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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 962.00 | 2 244.00 | 1 718.00 | 3 962.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 963.00 | 3 230.00 | 1 733.00 | 4 963.00 |
060 Stock marchandises | 12 188.00 | 1 476.00 | 10 711.00 | 12 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
088 Caisse | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 017.00 | 1 476.00 | 61 541.00 | 63 017.00 |
110 Total général Actif | 67 980.00 | 4 706.00 | 63 274.00 | 67 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 374.00 | 61 572.00 | | 50 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 850.00 | 61 572.00 | | 58 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39.00 | | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 043.00 | 10 593.00 | | 8 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -886.00 | -550.00 | | -886.00 |
242 Autres charges externes. | 27 692.00 | 40 531.00 | | 27 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 607.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 537.00 | 5 453.00 | | 18 537.00 |
252 Charges sociales | -2.00 | 106.00 | | -2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 981.00 | | 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 140.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 010.00 | 57 862.00 | | 57 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 840.00 | 3 710.00 | | 1 840.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | 919.00 | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 509.00 | 698.00 | | -1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 834.00 | 3 952.00 | | 3 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |