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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 58 792.00 | 2 727.00 | 56 065.00 | 58 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 946.00 | 2 128.00 | 12 818.00 | 14 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 284.00 | 1 498.00 | 20 786.00 | 22 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 763.00 | 6 353.00 | 252 410.00 | 258 763.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BZ Autres créances | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CF Disponibilités | 149 797.00 | | 149 797.00 | 149 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 862.00 | | 206 862.00 | 206 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 625.00 | 6 353.00 | 459 272.00 | 465 625.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
DL TOTAL (I) | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 796.00 | | | 259 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 075.00 | | | 368 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 272.00 | | | 459 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 796.00 | 36 564.00 | 223 232.00 | 259 796.00 |
VI Groupe et associés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 044.00 | | | 288 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
VP Divers | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 075.00 | 144 843.00 | 223 232.00 | 368 075.00 |