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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 90 489.00 | 46 832.00 | 43 657.00 | 90 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 074.00 | 38 772.00 | 40 302.00 | 79 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 048.00 | 44 007.00 | 133 041.00 | 177 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 951.00 | 129 611.00 | 382 341.00 | 511 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
BZ Autres créances | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
CF Disponibilités | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 464.00 | | 267 464.00 | 267 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 415.00 | 129 611.00 | 649 804.00 | 779 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DG Autres réserves | 96 538.00 | 78 446.00 | | 96 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 037.00 | 18 092.00 | | 100 037.00 |
DL TOTAL (I) | 220 135.00 | 120 098.00 | | 220 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 154.00 | 224 264.00 | | 311 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 965.00 | 23 832.00 | | 14 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 817.00 | 50 199.00 | | 60 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 800.00 | 30 058.00 | | 39 800.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 3 093.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 669.00 | 331 445.00 | | 429 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 804.00 | 451 543.00 | | 649 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 670.00 | 150 277.00 | | 429 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 883.00 | | 174 392.00 | 343 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 323.00 | 511 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 323.00 | 346 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 588.00 | | | 162 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 542.00 | | 174 392.00 | 178 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 372.00 | 46 244.00 | 5.00 | 83 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 372.00 | 46 244.00 | 5.00 | 83 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VC Groupe et associés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 155.00 | 311 155.00 | | 311 155.00 |
VI Groupe et associés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VP Divers | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 670.00 | 429 670.00 | | 429 670.00 |