| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 673.00 | 443 673.00 | | 443 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 673.00 | 443 673.00 | | 443 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
BZ Autres créances | 5 214 106.00 | | 5 214 106.00 | 5 214 106.00 |
CF Disponibilités | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 123.00 | | 5 413 123.00 | 5 413 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 796.00 | 443 673.00 | 5 413 123.00 | 5 856 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 621.00 | | | -475 621.00 |
DL TOTAL (I) | -465 621.00 | | | -465 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418 822.00 | | | 5 418 822.00 |
EA Autres dettes | 451 022.00 | | | 451 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878 744.00 | | | 5 878 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 123.00 | | | 5 413 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 704.00 | | 232 704.00 | 232 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 704.00 | | 232 704.00 | 232 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 984.00 | | | -8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 659.00 | | | 275 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 280.00 | | | 751 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 621.00 | | | -475 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 673.00 | | | 443 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 673.00 | | | 443 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869 844.00 | 5 869 844.00 | | 5 869 844.00 |
UX Autres créances clients | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
VP Divers | 5 214 106.00 | | | 5 214 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 946.00 | 5 328 949.00 | | 5 328 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 744.00 | 5 878 744.00 | | 5 878 744.00 |