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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 577.00 | | 421 577.00 | 421 577.00 |
BZ Autres créances | 256 320.00 | | 256 320.00 | 256 320.00 |
CF Disponibilités | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 578.00 | | 755 578.00 | 755 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 075.00 | 843 673.00 | 6 084 402.00 | 6 928 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 172 497.00 | 843 673.00 | 5 328 824.00 | 6 172 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 621.00 | | | -475 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990 743.00 | 5 418 822.00 | | 5 990 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 201.00 | 8 900.00 | | 456 201.00 |
EA Autres dettes | 409 977.00 | 451 022.00 | | 409 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 239.00 | 5 878 744.00 | | 6 857 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 402.00 | 5 413 123.00 | | 8 084 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 611 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 420.00 | -69.00 | | 41 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 851.00 | -8 984.00 | | -9 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 005.00 | 275 659.00 | | 707 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 221.00 | 751 480.00 | | 1 014 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 216.00 | -475 821.00 | | -307 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 201.00 | 456 201.00 | | 456 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400 720.00 | 6 400 720.00 | | 6 400 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 728 824.00 | | 5 728 824.00 | 5 728 824.00 |
UX Autres créances clients | 421 577.00 | 421 577.00 | | 421 577.00 |
VP Divers | 256 320.00 | 256 320.00 | | 256 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 721.00 | 677 897.00 | 5 728 824.00 | 6 406 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 857 239.00 | 6 857 239.00 | | 6 857 239.00 |