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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 327.00 | 5 936.00 | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 804.00 | 3 793.00 | 4 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 201.00 | 1 131.00 | 10 070.00 | 11 201.00 |
BP En cours de production de services | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BT Marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 440.00 | 1 131.00 | 59 309.00 | 60 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 108.00 | | 194 108.00 | 194 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 108.00 | | 194 108.00 | 194 108.00 |
FM Production stockée | | | 8 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 474.00 | | | 204 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 067.00 | | | 200 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
ST Autres comptes | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
YT Sous‐traitance | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 122.00 | | | 86 122.00 |