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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 636.00 | 164.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 9 060.00 | 15 140.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 792.00 | 16 017.00 | 23 775.00 | 39 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 552.00 | 25 713.00 | 43 839.00 | 69 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BP En cours de production de services | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
BZ Autres créances | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
CF Disponibilités | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 450.00 | | 344 450.00 | 344 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 002.00 | 25 713.00 | 388 289.00 | 414 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
DL TOTAL (I) | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 887.00 | | | 168 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
EA Autres dettes | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 116.00 | | | 336 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 289.00 | | | 388 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 304.00 | | | 334 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 668.00 | 940.00 | 33 791.00 | 37 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 69 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 63 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 848.00 | | 32 991.00 | 33 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | 940.00 | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 853.00 | 19 706.00 | 2 847.00 | 8 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 853.00 | 19 071.00 | 2 847.00 | 8 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 887.00 | 168 887.00 | | 168 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 118 005.00 | 118 005.00 | | 118 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VB T. V. A. | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 210.00 | 235 450.00 | 4 760.00 | 240 210.00 |
VW T.V.A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 304.00 | 334 304.00 | | 334 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
ST Autres comptes | 135 303.00 | | | 135 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
YT Sous‐traitance | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 730.00 | | | 263 730.00 |