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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 329.00 | 41 048.00 | 280.00 | 41 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 343.00 | 42 718.00 | 76 624.00 | 119 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 192 373.00 | | 192 373.00 | 192 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 904.00 | | 198 904.00 | 198 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 247.00 | 42 718.00 | 275 528.00 | 318 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DL TOTAL (I) | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
EA Autres dettes | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 528.00 | | | 275 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 442.00 | | 193 442.00 | 193 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 442.00 | | 193 442.00 | 193 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 518.00 | | | -20 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 328.00 | | | 219 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 925.00 | | | 200 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 540.00 | 178.00 | | 42 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 870.00 | 178.00 | | 40 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 125.00 | 180 125.00 | | 180 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
ST Autres comptes | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 947.00 | | | 98 947.00 |