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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 789.00 | 44 313.00 | 23 476.00 | 67 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 803.00 | 45 983.00 | 99 819.00 | 145 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 132 418.00 | | 132 418.00 | 132 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 889.00 | 45 983.00 | 239 905.00 | 285 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DL TOTAL (I) | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
EA Autres dettes | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 905.00 | | | 239 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 343.00 | | 26 460.00 | 119 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 329.00 | | 26 460.00 | 41 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 719.00 | 3 265.00 | | 42 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 049.00 | 3 265.00 | | 41 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 226.00 | 129 226.00 | | 129 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
ST Autres comptes | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
ZE Dividendes | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |