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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
AN Terrains | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
AP Constructions | 769 480.00 | 765 691.00 | 3 789.00 | 769 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 651.00 | 404 873.00 | 52 778.00 | 457 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 127.00 | 182 164.00 | 97 963.00 | 280 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 113.00 | 1 355 777.00 | 205 336.00 | 1 561 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
BT Marchandises | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 210.00 | 93 055.00 | 1 229 154.00 | 1 322 210.00 |
BZ Autres créances | 206 485.00 | | 206 485.00 | 206 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 047.00 | | 190 047.00 | 190 047.00 |
CF Disponibilités | 98 117.00 | | 98 117.00 | 98 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 253.00 | 93 055.00 | 1 897 198.00 | 1 990 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 366.00 | 1 448 833.00 | 2 102 534.00 | 3 551 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 102.00 | 34 351.00 | | 75 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 261.00 | | | 365 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 169 212.00 | 169 212.00 | | 169 212.00 |
DH Report à nouveau | 45 814.00 | 36 684.00 | | 45 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 028.00 | 9 129.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 681 421.00 | 259 380.00 | | 681 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 823.00 | 147 038.00 | | 164 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 484.00 | | | 173 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 876.00 | 1 124 274.00 | | 725 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 921.00 | 201 527.00 | | 352 921.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 112.00 | 1 472 840.00 | | 1 421 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 534.00 | 1 732 220.00 | | 2 102 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 045.00 | 1 472 840.00 | | 1 356 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 432 164.00 | | 5 432 164.00 | 5 432 164.00 |
FD Production vendue biens | 712 184.00 | | 712 184.00 | 712 184.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 402.00 | | 6 144 402.00 | 6 144 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 646.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | 2 917.00 | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 977.00 | 3 562.00 | | 8 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 1 180.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 1 180.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 756.00 | 2 382.00 | | 7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 087.00 | 5 173 888.00 | | 6 199 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 059.00 | 5 164 758.00 | | 6 183 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 028.00 | 9 129.00 | | 16 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 390.00 | 1 174 058.00 | 670.00 | 182 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 390.00 | 1 171 010.00 | 670.00 | 182 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 876.00 | 725 876.00 | | 725 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 631.00 | 124 631.00 | | 124 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 490.00 | 127 490.00 | | 127 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 206.00 | | | 1 195 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
VB T. V. A. | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 625.00 | 59 557.00 | 65 067.00 | 124 625.00 |
VI Groupe et associés | 214 934.00 | 214 934.00 | | 214 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
VP Divers | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 620.00 | 1 535 370.00 | 250.00 | 1 535 620.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 112.00 | 1 356 045.00 | 65 067.00 | 1 421 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |