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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
AN Terrains | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
AP Constructions | 769 480.00 | 768 352.00 | 1 128.00 | 769 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 101.00 | 421 940.00 | 43 162.00 | 465 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 692.00 | 228 062.00 | 79 631.00 | 307 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 129.00 | 1 421 402.00 | 174 727.00 | 1 596 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BT Marchandises | 113 364.00 | | 113 364.00 | 113 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 309.00 | 110 855.00 | 1 248 454.00 | 1 359 309.00 |
BZ Autres créances | 249 586.00 | | 249 586.00 | 249 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 066.00 | | 162 066.00 | 162 066.00 |
CF Disponibilités | 346 050.00 | | 346 050.00 | 346 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 776.00 | 110 855.00 | 2 154 921.00 | 2 265 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 905.00 | 1 532 257.00 | 2 329 648.00 | 3 861 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 265.00 | | | 148 265.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 261.00 | 365 261.00 | | 365 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 169 212.00 | 169 212.00 | | 169 212.00 |
DH Report à nouveau | 61 842.00 | 45 814.00 | | 61 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 333.00 | 16 028.00 | | 24 333.00 |
DL TOTAL (I) | 705 754.00 | 681 421.00 | | 705 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 718.00 | 164 823.00 | | 127 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 079.00 | 173 484.00 | | 182 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 929.00 | 725 876.00 | | 742 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 288.00 | 352 921.00 | | 565 288.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | 4 008.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 894.00 | 1 421 112.00 | | 1 623 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 648.00 | 2 102 534.00 | | 2 329 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 250.00 | 1 356 045.00 | | 1 583 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 256.00 | 40 199.00 | | 48 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 079.00 | | | 182 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 545 201.00 | | 5 545 201.00 | 5 545 201.00 |
FD Production vendue biens | 405 453.00 | | 405 453.00 | 405 453.00 |
FG Production vendue services | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 149.00 | | 5 952 149.00 | 5 952 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 400.00 | 27.00 | | 11 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 8 950.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | 8 977.00 | | 12 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 1 221.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 1 221.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 606.00 | 7 756.00 | | 11 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 096.00 | 6 199 087.00 | | 5 983 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 763.00 | 6 183 059.00 | | 5 958 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 333.00 | 16 028.00 | | 24 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 113.00 | | 37 858.00 | 1 561 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 1 596 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 1 556 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 338.00 | | 37 858.00 | 1 521 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 777.00 | 68 467.00 | 2 843.00 | 1 355 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 729.00 | 68 467.00 | 2 843.00 | 1 352 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 929.00 | 742 929.00 | | 742 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 244.00 | 308 244.00 | | 308 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 044.00 | 1 211 044.00 | | 1 211 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 265.00 | | 148 265.00 | 148 265.00 |
VB T. V. A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VC Groupe et associés | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 462.00 | 38 818.00 | 40 644.00 | 79 462.00 |
VI Groupe et associés | 225 557.00 | 225 557.00 | | 225 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VP Divers | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 725.00 | 1 463 210.00 | 148 515.00 | 1 611 725.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 894.00 | 1 583 250.00 | 40 644.00 | 1 623 894.00 |