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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 968.00 | 54 594.00 | 4 374.00 | 58 968.00 |
AN Terrains | 5 127 035.00 | | 5 127 035.00 | 5 127 035.00 |
AP Constructions | 21 763 914.00 | 5 149 141.00 | 16 614 773.00 | 21 763 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 726.00 | 19 082.00 | 15 644.00 | 34 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 209 179.00 | 5 222 817.00 | 21 986 362.00 | 27 209 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 021.00 | 40 915.00 | 210 106.00 | 251 021.00 |
BZ Autres créances | 1 116 459.00 | | 1 116 459.00 | 1 116 459.00 |
CF Disponibilités | 5 354 915.00 | | 5 354 915.00 | 5 354 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 728 734.00 | 40 915.00 | 6 687 819.00 | 6 728 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 937 912.00 | 5 263 732.00 | 28 674 180.00 | 33 937 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
CU Autres participations | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 144 827.00 | 8 145 239.00 | | 8 144 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 891.00 | 1 136 891.00 | | 1 136 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DH Report à nouveau | 3 465 056.00 | 2 326 767.00 | | 3 465 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 881.00 | 1 138 288.00 | | -408 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 899.00 | 847 754.00 | | 800 899.00 |
DL TOTAL (I) | 13 209 880.00 | 13 666 028.00 | | 13 209 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 600.00 | 237 300.00 | | 226 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 600.00 | 237 300.00 | | 226 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 065.00 | 17 684.00 | | 110 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 631 683.00 | 6 936 497.00 | | 14 631 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 045.00 | 125 475.00 | | 205 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 480.00 | 14 318.00 | | -2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | 40 050.00 | | 39 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 201.00 | 64 879.00 | | 101 201.00 |
EA Autres dettes | 152 690.00 | 127 430.00 | | 152 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 237 701.00 | 7 326 332.00 | | 15 237 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 674 180.00 | 21 229 660.00 | | 28 674 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 824.00 | 7 312 015.00 | | 1 086 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 925 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 130 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 774 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 729.00 | 3 371 115.00 | | 65 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 143.00 | 1 962 101.00 | | 286 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 414.00 | 1 409 014.00 | | -220 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 994.00 | 5 426 507.00 | | 2 558 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 875.00 | 4 288 219.00 | | 2 967 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 881.00 | 1 138 288.00 | | -408 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 028 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 765 111.00 | | 1 464 480.00 | 11 765 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669 610.00 | 628 826.00 | 75 880.00 | 4 669 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 434.00 | 2 473.00 | | 53 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602 999.00 | 620 877.00 | 75 880.00 | 4 602 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 300.00 | 133 600.00 | 144 300.00 | 237 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 552.00 | 133 000.00 | 144 300.00 | 260 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 488.00 | 148 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
VC Groupe et associés | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 631 682.00 | 476 326.00 | 2 337 031.00 | 14 631 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 684.00 | | | 266 684.00 |
VP Divers | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 838.00 | | | 820 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 910.00 | 1 368 910.00 | | 1 368 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 237 700.00 | 676 288.00 | 2 337 831.00 | 18 237 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |