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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 796.00 | 61 021.00 | 775.00 | 61 796.00 |
AN Terrains | 5 384 656.00 | | 5 384 656.00 | 5 384 656.00 |
AP Constructions | 23 336 663.00 | 5 882 968.00 | 17 453 695.00 | 23 336 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 726.00 | 24 241.00 | 10 485.00 | 34 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 954 379.00 | 5 968 229.00 | 22 986 149.00 | 28 954 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 206.00 | 68 588.00 | 184 617.00 | 253 206.00 |
BZ Autres créances | 679 288.00 | | 679 288.00 | 679 288.00 |
CF Disponibilités | 5 131 069.00 | | 5 131 069.00 | 5 131 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 176.00 | 68 588.00 | 6 002 587.00 | 6 071 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 025 554.00 | 6 036 818.00 | 28 988 737.00 | 35 025 554.00 |
CU Autres participations | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 145 010.00 | 8 144 827.00 | | 8 145 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 891.00 | 1 136 891.00 | | 1 136 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DH Report à nouveau | 3 056 174.00 | 3 465 056.00 | | 3 056 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 306.00 | -408 881.00 | | -141 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 663 529.00 | 800 899.00 | | 663 529.00 |
DL TOTAL (I) | 12 931 336.00 | 13 209 880.00 | | 12 931 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 800.00 | 226 600.00 | | 148 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 800.00 | 226 600.00 | | 148 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107 807.00 | 110 065.00 | | 107 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 328 325.00 | 14 631 683.00 | | 15 328 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 125.00 | 205 045.00 | | 213 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | -2 480.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 280.00 | 39 497.00 | | 42 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 252.00 | 101 201.00 | | 135 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
EA Autres dettes | 34 185.00 | 152 690.00 | | 34 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 908 551.00 | 15 237 701.00 | | 15 908 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 938 737.00 | 28 674 180.00 | | 28 938 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 086 824.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 213 125.00 | | | 213 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 145 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 330 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 224.00 | 65 729.00 | | 305 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 092.00 | 286 143.00 | | 199 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 132.00 | -220 414.00 | | 106 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 046.00 | 2 558 994.00 | | 2 902 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 352.00 | 2 967 875.00 | | 3 043 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 306.00 | -408 881.00 | | -141 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 800.00 | 30 800.00 | 108 600.00 | 226 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 916.00 | 39 142.00 | 12 341.00 | 40 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 716.00 | 69 942.00 | 120 941.00 | 267 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 942.00 | 120 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 053.00 | 118 053.00 | | 118 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 203 031.00 | 520 169.00 | 1 979 684.00 | 15 203 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 761.00 | 653 761.00 | | 653 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |