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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 691.00 | 108 669.00 | 37 021.00 | 145 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 166.00 | 111 690.00 | 39 475.00 | 151 166.00 |
BT Marchandises | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 866.00 | 32 433.00 | 168 432.00 | 200 866.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 763.00 | 32 433.00 | 250 329.00 | 282 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 929.00 | 144 124.00 | 289 804.00 | 433 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DH Report à nouveau | | -23 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 473.00 | 70 425.00 | | 14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 59 009.00 | 91 082.00 | | 59 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 756.00 | 25 289.00 | | 30 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 617.00 | 40 382.00 | | 29 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 232.00 | 155 778.00 | | 116 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 003.00 | 43 152.00 | | 43 003.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | 20 425.00 | | 9 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 795.00 | 285 030.00 | | 230 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 804.00 | 376 112.00 | | 289 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 141.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 387.00 | 9 328.00 | 834 716.00 | 825 387.00 |
FG Production vendue services | 100 457.00 | 1 024.00 | 101 481.00 | 100 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 844.00 | 10 352.00 | 936 197.00 | 925 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 408.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 408.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 010.00 | -1 408.00 | | 6 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 14 229.00 | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 686.00 | 1 067 870.00 | | 957 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 213.00 | 997 444.00 | | 943 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 473.00 | 70 425.00 | | 14 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 028.00 | 9 405.00 | | 23 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 028.00 | 9 405.00 | | 23 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 028.00 | 9 405.00 | | 23 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 758.00 | 13 726.00 | 17 032.00 | 30 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 887.00 | 213 474.00 | 2 413.00 | 215 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 795.00 | 213 763.00 | 17 032.00 | 230 795.00 |