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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 549.00 | 111 174.00 | 10 375.00 | 121 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 024.00 | 114 195.00 | 12 829.00 | 127 024.00 |
BT Marchandises | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 875.00 | 22 173.00 | 186 703.00 | 208 875.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 206 773.00 | | 206 773.00 | 206 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 174.00 | 22 173.00 | 482 002.00 | 504 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 198.00 | 136 367.00 | 494 831.00 | 631 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 314.00 | 2 303.00 | | 2 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 375.00 | 18 334.00 | | 34 375.00 |
DL TOTAL (I) | 78 947.00 | 62 894.00 | | 78 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 623.00 | 110 118.00 | | 90 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 589.00 | 39 841.00 | | 57 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 605.00 | 138 686.00 | | 179 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 881.00 | 36 357.00 | | 41 881.00 |
EA Autres dettes | 46 186.00 | 26 076.00 | | 46 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 884.00 | 351 079.00 | | 415 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 831.00 | 413 973.00 | | 494 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 045.00 | 9 150.00 | | 105 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 024.00 | 9 150.00 | | 102 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 043.00 | 7 955.00 | 3 826.00 | 18 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 043.00 | 7 955.00 | 3 826.00 | 18 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 043.00 | 7 955.00 | 3 826.00 | 18 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 623.00 | 27 288.00 | 63 335.00 | 90 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 173.00 | 213 173.00 | | 213 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 586.00 | 213 173.00 | 2 413.00 | 215 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 884.00 | 352 549.00 | 63 335.00 | 415 884.00 |