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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 556.00 | 861 556.00 | | 861 556.00 |
AH Fonds commercial | 169 072.00 | 4 522.00 | 164 550.00 | 169 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 961.00 | 6 004.00 | 266 957.00 | 272 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 729.00 | 88 465.00 | 289 263.00 | 377 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 397.00 | 956 026.00 | 556 371.00 | 1 512 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 423.00 | | 966 423.00 | 966 423.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 806 159.00 | | 806 159.00 | 806 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 505.00 | | 1 818 505.00 | 1 818 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 902.00 | 956 026.00 | 2 374 876.00 | 3 330 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 794.00 | 1 298 826.00 | | 1 420 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 685.00 | 201 968.00 | | 274 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 479.00 | 1 522 794.00 | | 1 717 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264.00 | 10 961.00 | | 3 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 806.00 | 45 097.00 | | 92 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 904.00 | 48 516.00 | | 24 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 927.00 | 342 167.00 | | 458 927.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 20 732.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 803.00 | 69 100.00 | | 76 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 396.00 | 536 575.00 | | 657 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 876.00 | 2 059 369.00 | | 2 374 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 586.00 | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
FG Production vendue services | 1 354 079.00 | 4 301.00 | 1 358 381.00 | 1 354 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 429.00 | 4 301.00 | 1 509 731.00 | 1 505 429.00 |
FM Production stockée | | | 40 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 42 974.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | 2 893.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 720.00 | 2 893.00 | | 14 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 720.00 | 12 106.00 | | -14 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 295.00 | 93 087.00 | | 121 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 869.00 | 1 383 651.00 | | 1 603 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 183.00 | 1 181 683.00 | | 1 329 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 685.00 | 201 968.00 | | 274 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 608.00 | 8 233.00 | 10 375.00 | 18 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 928.00 | 458 928.00 | | 458 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 500.00 | 982 350.00 | 150.00 | 982 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 397.00 | 657 397.00 | | 657 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |