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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124 314.00 | 1 124 314.00 | | 1 124 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 505.00 | 8 656.00 | 128 849.00 | 137 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 076.00 | 193 958.00 | 180 118.00 | 374 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 996.00 | 1 326 929.00 | 309 067.00 | 1 635 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 071.00 | | 668 071.00 | 668 071.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 382 127.00 | | 1 382 127.00 | 1 382 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 431.00 | | 2 054 431.00 | 2 054 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 426.00 | 1 326 929.00 | 2 363 498.00 | 3 690 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 552.00 | 1 669 639.00 | | 1 571 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 856.00 | 101 912.00 | | 130 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 408.00 | 1 793 552.00 | | 1 724 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 180.00 | 173.00 | | 300 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809.00 | 19 743.00 | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 17 719.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 544.00 | 238 682.00 | | 239 544.00 |
EA Autres dettes | 22 636.00 | 26 856.00 | | 22 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 779.00 | 60 637.00 | | 67 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 090.00 | 363 812.00 | | 639 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 498.00 | 2 157 364.00 | | 2 363 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
FG Production vendue services | 1 124 003.00 | | 1 124 003.00 | 1 124 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 043.00 | | 1 135 043.00 | 1 135 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 1 500.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 816.00 | 1 500.00 | | 10 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | -1 500.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 086.00 | 36 845.00 | | 48 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 207.00 | 1 381 924.00 | | 1 204 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 351.00 | 1 280 011.00 | | 1 073 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 856.00 | 101 913.00 | | 130 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | 6 461.00 | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 577.00 | | | 1 166 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 236.00 | | 6 785.00 | 374 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 385.00 | 104 782.00 | 13 239.00 | 1 235 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 261.00 | 65 709.00 | | 1 067 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 124.00 | 39 073.00 | 13 239.00 | 168 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 180.00 | 30 180.00 | 240 000.00 | 300 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 304.00 | 672 304.00 | | 672 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 404.00 | 672 304.00 | 100.00 | 672 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 265.00 | 368 265.00 | 240 000.00 | 638 265.00 |