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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 194.00 | 62.00 | 4 256.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 790.00 | 48 856.00 | 40 934.00 | 89 790.00 |
AX Avances et acomptes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 574.00 | 53 050.00 | 130 524.00 | 183 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BZ Autres créances | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 584.00 | | 436 584.00 | 436 584.00 |
CF Disponibilités | 935 711.00 | | 935 711.00 | 935 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 979.00 | | 1 444 979.00 | 1 444 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 553.00 | 53 050.00 | 1 575 503.00 | 1 628 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 108.00 | 147 644.00 | | 188 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 421.00 | 40 464.00 | | 77 421.00 |
DL TOTAL (I) | 273 913.00 | 196 492.00 | | 273 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 136.00 | 568 473.00 | | 639 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 752.00 | 47 860.00 | | 66 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 595 542.00 | 493 268.00 | | 595 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 590.00 | 1 113 768.00 | | 1 301 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 503.00 | 1 310 260.00 | | 1 575 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 590.00 | 1 113 768.00 | | 1 301 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 689.00 | | 59 885.00 | 123 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 808.00 | | 7 230.00 | 84 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | 52 654.00 | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 185.00 | 10 865.00 | | 42 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 251.00 | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | 10 614.00 | | 38 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 136.00 | 639 136.00 | | 639 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 542.00 | 595 542.00 | | 595 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
VB T. V. A. | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VP Divers | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 821.00 | 72 685.00 | 4 136.00 | 76 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 590.00 | 1 301 590.00 | | 1 301 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |