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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 791.00 | 60 430.00 | 40 361.00 | 100 791.00 |
AX Avances et acomptes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 804.00 | | 191 804.00 | 191 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 725.00 | 64 685.00 | 269 040.00 | 333 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
BZ Autres créances | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 115.00 | | 548 115.00 | 548 115.00 |
CF Disponibilités | 964 159.00 | | 964 159.00 | 964 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 136.00 | | 1 593 136.00 | 1 593 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 861.00 | 64 685.00 | 1 862 176.00 | 1 926 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 529.00 | 188 108.00 | | 265 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 277.00 | 77 421.00 | | 125 277.00 |
DL TOTAL (I) | 399 190.00 | 273 913.00 | | 399 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 291.00 | 639 136.00 | | 726 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 582.00 | 66 752.00 | | 61 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 674 953.00 | 595 542.00 | | 674 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 986.00 | 1 301 590.00 | | 1 462 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 176.00 | 1 575 503.00 | | 1 862 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 986.00 | | | 1 462 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 549.00 | | 2 206 549.00 | 2 206 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 549.00 | | 2 206 549.00 | 2 206 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 635.00 | |
GE Autres charges | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 354.00 | 32 513.00 | | 43 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 325.00 | 1 875 699.00 | | 2 221 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 048.00 | 1 798 279.00 | | 2 096 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 277.00 | 77 421.00 | | 125 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 574.00 | | 150 152.00 | 183 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 038.00 | | 11 001.00 | 92 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 790.00 | | 139 150.00 | 56 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 050.00 | 11 635.00 | | 53 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | 62.00 | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 856.00 | 11 574.00 | | 48 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 291.00 | 726 291.00 | | 726 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 953.00 | 674 953.00 | | 674 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 998.00 | 80 862.00 | 4 136.00 | 84 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 986.00 | 1 462 986.00 | | 1 462 986.00 |