| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 772.00 | 18 182.00 | 7 590.00 | 25 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 10 794.00 | 3 012.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 578.00 | 28 976.00 | 10 602.00 | 39 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 382.00 | 28 976.00 | 46 406.00 | 75 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 098.00 | 139 098.00 | | 139 098.00 |
DH Report à nouveau | -140 002.00 | -141 402.00 | | -140 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 142.00 | 1 400.00 | | -6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338.00 | 7 480.00 | | 1 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 050.00 | 22 419.00 | | 34 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230.00 | 3 147.00 | | 4 230.00 |
EA Autres dettes | 6 671.00 | 2 695.00 | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 067.00 | 28 621.00 | | 45 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 405.00 | 35 741.00 | | 46 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 561.00 | 3 988.00 | | 10 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 561.00 | 3 988.00 | | 10 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 248.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 2 248.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 291.00 | 1 740.00 | | 10 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 642.00 | 113 119.00 | | 115 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 783.00 | 111 719.00 | | 121 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 141.00 | 1 400.00 | | -6 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 983.00 | | 595.00 | 38 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 983.00 | | 595.00 | 38 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 998.00 | 6 979.00 | | 21 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 998.00 | 6 979.00 | | 21 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
UX Autres créances clients | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
VP Divers | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 320.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 607.00 | 38 486.00 | 6 671.00 | 45 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 38 509.00 | 33 442.00 | | 38 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 999.00 | 12 000.00 | | 6 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 142.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 458.00 | 19 659.00 | | 19 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 771.00 | 11 452.00 | | 10 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 508.00 | 45 442.00 | | 45 508.00 |