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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | 5 519.00 | 774.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 065.00 | 31 291.00 | 774.00 | 32 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 579.00 | 31 291.00 | 56 288.00 | 87 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 098.00 | 139 098.00 | | 139 098.00 |
DH Report à nouveau | -146 144.00 | -140 002.00 | | -146 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 240.00 | -6 142.00 | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 578.00 | 1 338.00 | | 6 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 966.00 | 34 050.00 | | 19 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 308.00 | 4 230.00 | | 6 308.00 |
EA Autres dettes | 20 966.00 | 6 671.00 | | 20 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 710.00 | 45 067.00 | | 49 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 288.00 | 46 405.00 | | 56 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 1 027.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | 3 988.00 | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | 3 988.00 | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 386.00 | 2 248.00 | | 6 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386.00 | 2 248.00 | | 6 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | 1 740.00 | | -1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 637.00 | 113 119.00 | | 73 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 397.00 | 111 719.00 | | 68 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 240.00 | 1 400.00 | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 977.00 | 5 146.00 | 28 603.00 | 28 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 977.00 | 5 146.00 | 28 603.00 | 28 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 43 637.00 | 22 200.00 | 21 437.00 | 43 637.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 756.00 | 25 319.00 | 21 437.00 | 46 756.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 710.00 | 28 744.00 | 20 966.00 | 49 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 32 551.00 | 38 509.00 | | 32 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 69 990.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 603.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | 603.00 | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 107.00 | 19 458.00 | | 19 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 852.00 | 10 771.00 | | 16 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 551.00 | 45 508.00 | | 32 551.00 |