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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 514.00 | 74 645.00 | 10 868.00 | 85 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 602.00 | 35 043.00 | 16 558.00 | 51 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 208.00 | 109 689.00 | 167 518.00 | 277 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BT Marchandises | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BZ Autres créances | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CF Disponibilités | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 333.00 | 109 689.00 | 209 643.00 | 319 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 166 804.00 | | | 166 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 643.00 | | | 209 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
FD Production vendue biens | 265 849.00 | | 265 849.00 | 265 849.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 933.00 | | 298 933.00 | 298 933.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 003.00 | | | 299 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 718.00 | | | 298 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | | | 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 999.00 | | | 301 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 937.00 | 18 834.00 | 26 082.00 | 116 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 937.00 | 18 834.00 | 26 082.00 | 116 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VP Divers | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 309.00 | 18 217.00 | 92.00 | 18 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |