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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 1 284.00 | 7 280.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048.00 | 467.00 | 3 581.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 612.00 | 1 751.00 | 30 861.00 | 32 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CF Disponibilités | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 830.00 | 1 751.00 | 138 079.00 | 139 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 004.00 | | | 169 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 441.00 | | | -50 441.00 |
DL TOTAL (I) | 126 948.00 | | | 126 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 135.00 | | 92 135.00 | 92 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 135.00 | | 92 135.00 | 92 135.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 441.00 | | | -50 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 612.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 788.00 | | | 48 788.00 |