| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 500.00 | 24 167.00 | 156 332.00 | 180 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 543.00 | 26 544.00 | 1 998.00 | 28 543.00 |
AX Avances et acomptes | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 697.00 | 50 711.00 | 416 985.00 | 467 697.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 306.00 | 531.00 | 377 774.00 | 378 306.00 |
CF Disponibilités | 180 858.00 | | 180 858.00 | 180 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 765.00 | 531.00 | 579 234.00 | 579 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 462.00 | 51 243.00 | 996 219.00 | 1 047 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 600.00 | 364 600.00 | | 364 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
DG Autres réserves | 415 448.00 | 415 448.00 | | 415 448.00 |
DH Report à nouveau | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 676.00 | -1 098.00 | | 18 676.00 |
DL TOTAL (I) | 834 087.00 | 815 410.00 | | 834 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 166.00 | 161 684.00 | | 155 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 1 111.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 1 093.00 | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 118.00 | 2 392.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 132.00 | 166 281.00 | | 162 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 219.00 | 981 692.00 | | 996 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 906.00 | 13 438.00 | | 14 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 512.00 | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 825.00 | 103 180.00 | | 119 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 148.00 | 104 278.00 | | 101 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 676.00 | -1 098.00 | | 18 676.00 |