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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 500.00 | 30 183.00 | 150 316.00 | 180 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 543.00 | 27 493.00 | 1 049.00 | 28 543.00 |
AX Avances et acomptes | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 510.00 | 57 677.00 | 385 833.00 | 443 510.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 389.00 | 1 669.00 | 397 719.00 | 399 389.00 |
CF Disponibilités | 167 557.00 | | 167 557.00 | 167 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 859.00 | 1 669.00 | 583 190.00 | 584 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 370.00 | 59 347.00 | 969 023.00 | 1 028 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 600.00 | 364 600.00 | | 364 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
DG Autres réserves | 433 027.00 | 415 448.00 | | 433 027.00 |
DH Report à nouveau | | -1 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 965.00 | 18 676.00 | | -17 965.00 |
DL TOTAL (I) | 816 122.00 | 834 087.00 | | 816 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 449.00 | 155 166.00 | | 148 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 128.00 | | 2 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 6 118.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 901.00 | 162 132.00 | | 152 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 023.00 | 996 219.00 | | 969 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 619.00 | 14 906.00 | | 12 619.00 |