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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 165.00 | 12 309.00 | 19 857.00 | 32 165.00 |
AP Constructions | 546 592.00 | 280 721.00 | 265 871.00 | 546 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 273.00 | 274 096.00 | 154 177.00 | 428 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 030.00 | 567 126.00 | 439 905.00 | 1 007 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 029.00 | 11 197.00 | 203 833.00 | 215 029.00 |
BP En cours de production de services | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 964.00 | 16 487.00 | 275 477.00 | 291 964.00 |
BZ Autres créances | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
CF Disponibilités | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 002.00 | 27 683.00 | 723 319.00 | 751 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 032.00 | 594 809.00 | 1 163 224.00 | 1 758 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 215 061.00 | | | 215 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
DK Provisions réglementées | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 509 215.00 | | | 509 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 480.00 | | | 330 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 212.00 | | | 275 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 009.00 | | | 654 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 224.00 | | | 1 163 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 595.00 | | | 473 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 045 606.00 | 147 100.00 | 2 192 706.00 | 2 045 606.00 |
FG Production vendue services | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 331.00 | 147 100.00 | 2 242 431.00 | 2 095 331.00 |
FM Production stockée | | | 31 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 272.00 | | | 2 321 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 345.00 | | | 2 223 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 243.00 | | 51 787.00 | 955 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 243.00 | | 51 787.00 | 955 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 712.00 | 78 414.00 | | 488 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 712.00 | 78 414.00 | | 488 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 636.00 | | 35 496.00 | 56 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 636.00 | 27 683.00 | 35 496.00 | 56 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 212.00 | 275 212.00 | | 275 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UX Autres créances clients | 274 563.00 | | | 274 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VB T. V. A. | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 480.00 | 82 916.00 | 166 197.00 | 250 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
VP Divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 797.00 | 327 397.00 | 17 401.00 | 344 797.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 159.00 | 473 595.00 | 166 197.00 | 641 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
ST Autres comptes | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YT Sous‐traitance | 399 352.00 | | | 399 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 287.00 | | | 199 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 901.00 | | | 611 901.00 |