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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 165.00 | 14 125.00 | 18 040.00 | 32 165.00 |
AP Constructions | 546 592.00 | 319 337.00 | 227 255.00 | 546 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 834.00 | 303 607.00 | 128 227.00 | 431 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 571.00 | 637 069.00 | 389 502.00 | 1 026 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 215.00 | 71 652.00 | 12 563.00 | 84 215.00 |
BP En cours de production de services | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 314.00 | 13 715.00 | 146 600.00 | 160 314.00 |
BZ Autres créances | 345 560.00 | | 345 560.00 | 345 560.00 |
CF Disponibilités | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 994.00 | 85 366.00 | 736 628.00 | 821 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 565.00 | 722 436.00 | 1 126 130.00 | 1 848 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 215 061.00 | | | 215 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
DL TOTAL (I) | 597 017.00 | | | 597 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 060.00 | | | 248 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 605.00 | | | 188 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 113.00 | | | 529 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 130.00 | | | 1 126 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 709.00 | | | 413 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 603 329.00 | 60 388.00 | 1 663 717.00 | 1 603 329.00 |
FG Production vendue services | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 807.00 | 60 388.00 | 1 736 194.00 | 1 675 807.00 |
FM Production stockée | | | -4 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 140.00 | | | 306 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 140.00 | | | 306 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 199.00 | | | 2 056 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 330.00 | | | 1 849 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 030.00 | | 19 541.00 | 1 007 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 030.00 | | 19 541.00 | 1 007 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 126.00 | 69 944.00 | | 567 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 126.00 | 69 944.00 | | 567 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 197.00 | 71 652.00 | 11 197.00 | 11 197.00 |
6T Sur comptes clients | 16 487.00 | 1 800.00 | 4 572.00 | 16 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 683.00 | 73 452.00 | 15 769.00 | 27 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 824.00 | 73 452.00 | 36 909.00 | 48 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 452.00 | 15 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 605.00 | 188 605.00 | | 188 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 145 838.00 | 145 838.00 | | 145 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
VB T. V. A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VC Groupe et associés | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 060.00 | 85 665.00 | 82 395.00 | 168 060.00 |
VI Groupe et associés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
VP Divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 143.00 | 220 143.00 | | 220 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 874.00 | 491 398.00 | 14 476.00 | 505 874.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 104.00 | 413 709.00 | 82 395.00 | 496 104.00 |