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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 899 096.00 | 605 029.00 | 294 067.00 | 899 096.00 |
040 Immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 962 336.00 | 605 938.00 | 356 398.00 | 962 336.00 |
060 Stock marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
084 Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
110 Total général Actif | 1 019 544.00 | 605 938.00 | 413 606.00 | 1 019 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 083.00 | | | 272 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 099.00 | | | 296 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
242 Autres charges externes. | 94 332.00 | | | 94 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
252 Charges sociales | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 355.00 | | | 263 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
294 Charges financières | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 962 336.00 | | | 962 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |