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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 898 858.00 | 650 053.00 | 248 805.00 | 898 858.00 |
040 Immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 972 098.00 | 650 962.00 | 321 136.00 | 972 098.00 |
060 Stock marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
084 Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
110 Total général Actif | 1 009 330.00 | 650 962.00 | 358 368.00 | 1 009 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 873.00 | | | 293 873.00 |
230 Autres produits | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 048.00 | | | 300 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -639.00 | | | -639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
242 Autres charges externes. | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
252 Charges sociales | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 849.00 | | | 300 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -801.00 | | | -801.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
294 Charges financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 962 243.00 | | | 962 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |