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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 577 086.00 | | 577 086.00 | 577 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 086.00 | | 577 086.00 | 577 086.00 |
BZ Autres créances | 275 991.00 | | 275 991.00 | 275 991.00 |
CF Disponibilités | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 843.00 | | 863 843.00 | 863 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
DH Report à nouveau | 119 609.00 | 60 937.00 | | 119 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 825.00 | 78 672.00 | | 107 825.00 |
DL TOTAL (I) | 409 137.00 | 321 312.00 | | 409 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 604.00 | 406 260.00 | | 344 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 847.00 | 60 885.00 | | 76 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 885.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 025.00 | 4 932.00 | | 30 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 706.00 | 472 963.00 | | 454 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 843.00 | 794 275.00 | | 863 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 401.00 | 128 869.00 | | 173 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 57.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 984.00 | 4 932.00 | | 30 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 942.00 | 132 364.00 | | 153 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 117.00 | 53 692.00 | | 46 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 825.00 | 78 672.00 | | 107 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 001.00 | | 85.00 | 577 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 001.00 | | 85.00 | 577 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 604.00 | 63 299.00 | 264 088.00 | 344 604.00 |
VI Groupe et associés | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 992.00 | 275 992.00 | | 275 992.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 705.00 | 173 400.00 | 264 088.00 | 454 705.00 |