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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 577 085.00 | | 577 085.00 | 577 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 085.00 | | 577 085.00 | 577 085.00 |
BZ Autres créances | 288 232.00 | | 288 232.00 | 288 232.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 247.00 | | 288 247.00 | 288 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 332.00 | | 865 332.00 | 865 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
DH Report à nouveau | 193 196.00 | 119 609.00 | | 193 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 293.00 | 107 825.00 | | 68 293.00 |
DL TOTAL (I) | 457 430.00 | 409 137.00 | | 457 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 392.00 | 344 604.00 | | 283 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 011.00 | 76 847.00 | | 78 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 3 229.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120.00 | 30 025.00 | | 2 120.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 901.00 | 454 706.00 | | 407 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 332.00 | 863 843.00 | | 865 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 653.00 | 173 401.00 | | 190 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | 30.00 | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | 30 984.00 | | 19 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 083.00 | 153 942.00 | | 98 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 790.00 | 46 117.00 | | 29 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 293.00 | 107 825.00 | | 68 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 086.00 | | 84.00 | 577 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 577 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 577 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 086.00 | | 84.00 | 577 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VC Groupe et associés | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 392.00 | 66 143.00 | 217 249.00 | 283 392.00 |
VI Groupe et associés | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 256.00 | 186 256.00 | | 186 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 232.00 | 288 232.00 | | 288 232.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 901.00 | 190 652.00 | 217 249.00 | 407 901.00 |