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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 939.00 | 9 606.00 | 4 333.00 | 13 939.00 |
AH Fonds commercial | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
AP Constructions | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 594.00 | 82 502.00 | 13 092.00 | 95 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 822.00 | 170 829.00 | 82 994.00 | 253 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 458.00 | 11 322.00 | 10 136.00 | 21 458.00 |
BF Prêts | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 151.00 | 276 642.00 | 197 509.00 | 474 151.00 |
BP En cours de production de services | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BT Marchandises | 2 326 545.00 | 131 715.00 | 2 194 830.00 | 2 326 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 868.00 | 2 900.00 | 392 968.00 | 395 868.00 |
BZ Autres créances | 537 839.00 | | 537 839.00 | 537 839.00 |
CF Disponibilités | 404 912.00 | | 404 912.00 | 404 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 370.00 | 134 615.00 | 3 544 755.00 | 3 679 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 521.00 | 411 257.00 | 3 742 263.00 | 4 153 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 637.00 | 234 637.00 | | 234 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
DG Autres réserves | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 672.00 | 134 185.00 | | 372 672.00 |
DL TOTAL (I) | 639 689.00 | 401 202.00 | | 639 689.00 |
DP Provisions pour risques | 15 436.00 | 49 843.00 | | 15 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 436.00 | 49 843.00 | | 15 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 353 359.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 578.00 | 965 289.00 | | 824 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 466.00 | 41 988.00 | | 151 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 805.00 | 1 723 100.00 | | 1 784 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 663.00 | 228 713.00 | | 256 663.00 |
EA Autres dettes | 53 701.00 | 25 489.00 | | 53 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 881.00 | 20 805.00 | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 138.00 | 3 358 743.00 | | 3 087 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 263.00 | 3 809 787.00 | | 3 742 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 909 078.00 | | 16 909 078.00 | 16 909 078.00 |
FG Production vendue services | 509 707.00 | | 509 707.00 | 509 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 418 784.00 | | 17 418 784.00 | 17 418 784.00 |
FM Production stockée | | | -5 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 682 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 670 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 622.00 | |
GE Autres charges | | | 10 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 132 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 848.00 | 11 733.00 | | 13 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471.00 | 5 142.00 | | 1 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 975.00 | 16 875.00 | | 58 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 777.00 | 4 197.00 | | 50 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 777.00 | 47 152.00 | | 50 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 198.00 | -30 277.00 | | 8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 380.00 | 65 718.00 | | 170 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 746 048.00 | 14 060 088.00 | | 17 746 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 373 376.00 | 13 925 903.00 | | 17 373 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 672.00 | 134 185.00 | | 372 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 281.00 | | 15 769.00 | 464 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 474 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 899.00 | 354 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 446.00 | | 15 769.00 | 344 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 109 970.00 | 3 250.00 | | 109 970.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 843.00 | 21 622.00 | 56 029.00 | 49 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 300.00 | 131 715.00 | 164 300.00 | 164 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 10 282.00 | 10 282.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 197.00 | 142 322.00 | 174 582.00 | 178 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 039.00 | 163 944.00 | 230 611.00 | 228 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 619.00 | 186 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 578.00 | 824 578.00 | | 824 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 805.00 | 1 784 805.00 | | 1 784 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UP Prêts | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
UX Autres créances clients | 392 968.00 | | | 392 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 926.00 | | | 410 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 895.00 | 978 895.00 | | 978 895.00 |
VW T.V.A. | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 672.00 | 2 935 672.00 | | 2 935 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |