| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 939.00 | 10 942.00 | 2 997.00 | 13 939.00 |
AH Fonds commercial | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
AP Constructions | 200 309.00 | 4 064.00 | 196 245.00 | 200 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 994.00 | 80 687.00 | 21 307.00 | 101 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 650.00 | 199 136.00 | 74 515.00 | 273 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 458.00 | 10 372.00 | 11 086.00 | 21 458.00 |
BF Prêts | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 624.00 | 305 201.00 | 390 422.00 | 695 624.00 |
BP En cours de production de services | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BT Marchandises | 2 714 450.00 | 36 887.00 | 2 677 563.00 | 2 714 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 774.00 | 6 443.00 | 539 332.00 | 545 774.00 |
BZ Autres créances | 592 116.00 | | 592 116.00 | 592 116.00 |
CF Disponibilités | 294 734.00 | | 294 734.00 | 294 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 857.00 | 43 330.00 | 4 124 528.00 | 4 167 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 481.00 | 348 531.00 | 4 514 950.00 | 4 863 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 637.00 | 234 637.00 | | 234 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
DG Autres réserves | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 129.00 | 372 672.00 | | 448 129.00 |
DL TOTAL (I) | 715 146.00 | 639 689.00 | | 715 146.00 |
DP Provisions pour risques | 15 761.00 | 15 436.00 | | 15 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 761.00 | 15 436.00 | | 15 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 44.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 547.00 | 824 578.00 | | 797 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 567.00 | 151 466.00 | | 86 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 283.00 | 1 784 805.00 | | 2 577 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 774.00 | 256 663.00 | | 251 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
EA Autres dettes | 50 733.00 | 53 701.00 | | 50 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 884.00 | 15 881.00 | | 18 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 043.00 | 3 087 138.00 | | 3 784 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 950.00 | 3 742 263.00 | | 4 514 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 062 370.00 | | 17 062 370.00 | 17 062 370.00 |
FG Production vendue services | 303 851.00 | | 303 851.00 | 303 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 366 221.00 | | 17 366 221.00 | 17 366 221.00 |
FM Production stockée | | | 7 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 549 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 999 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 882 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 13 848.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 471.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 58 975.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 50 777.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 50 777.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | 8 198.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 496.00 | 170 380.00 | | 204 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 553 611.00 | 17 746 048.00 | | 17 553 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 105 482.00 | 17 373 376.00 | | 17 105 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 129.00 | 372 672.00 | | 448 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 151.00 | | 234 154.00 | 474 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 59 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 682.00 | 695 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 517.00 | 575 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 316.00 | | 234 154.00 | 354 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 320.00 | 39 509.00 | 10 000.00 | 265 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | 1 336.00 | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 714.00 | 38 173.00 | 10 000.00 | 255 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 322.00 | | 950.00 | 11 322.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 436.00 | 326.00 | | 15 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 715.00 | | 94 828.00 | 131 715.00 |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 3 991.00 | 449.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 937.00 | 3 991.00 | 96 227.00 | 145 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 373.00 | 4 317.00 | 96 227.00 | 161 373.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 317.00 | 95 277.00 | |
UG ‐ Financières | | | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 547.00 | 797 547.00 | | 797 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 283.00 | 2 577 283.00 | | 2 577 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 028.00 | 119 028.00 | | 119 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
UP Prêts | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 538 823.00 | 538 823.00 | | 538 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 131 521.00 | 131 521.00 | | 131 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 305.00 | 460 305.00 | | 460 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 909.00 | 1 181 909.00 | | 1 181 909.00 |
VW T.V.A. | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 476.00 | 3 697 476.00 | | 3 697 476.00 |