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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 120.00 | 23 637.00 | 8 483.00 | 32 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 10 111.00 | 2 228.00 | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 875.00 | 33 748.00 | 16 126.00 | 49 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BN En cours de production de biens | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
BZ Autres créances | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 140 955.00 | | 140 955.00 | 140 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 549.00 | | 389 549.00 | 389 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 424.00 | 33 748.00 | 405 676.00 | 439 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 744.00 | 224 178.00 | | 264 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 292.00 | 40 566.00 | | -23 292.00 |
DL TOTAL (I) | 257 452.00 | 280 744.00 | | 257 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 221.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 7 737.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 133 737.00 | | 70 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 234.00 | 98 356.00 | | 68 234.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 14.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 223.00 | 240 066.00 | | 148 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 676.00 | 520 810.00 | | 405 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 223.00 | 240 066.00 | | 148 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 221.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 291.00 | |
FM Production stockée | | | 27 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 772.00 | 4 720.00 | | 12 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 1 239.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 517.00 | 3 482.00 | | 10 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 659.00 | 414 349.00 | | 301 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 951.00 | 373 783.00 | | 324 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 292.00 | 40 566.00 | | -23 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 581.00 | 6 887.00 | 3 719.00 | 30 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 581.00 | 6 887.00 | 3 719.00 | 30 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 878.00 | 170 463.00 | 5 415.00 | 175 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 223.00 | 148 223.00 | | 148 223.00 |