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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 841.00 | 26 475.00 | 7 366.00 | 33 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 589.00 | 6 555.00 | 1 034.00 | 7 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 845.00 | 33 030.00 | 13 815.00 | 46 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 688.00 | | 196 688.00 | 196 688.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CF Disponibilités | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 474.00 | | 351 474.00 | 351 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 319.00 | 33 030.00 | 365 289.00 | 398 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 452.00 | 264 744.00 | | 241 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 244.00 | -23 292.00 | | -2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 255 208.00 | 257 452.00 | | 255 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 228.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 6 508.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 389.00 | 70 836.00 | | 54 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 407.00 | 68 234.00 | | 49 407.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 2 417.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 081.00 | 148 223.00 | | 110 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 289.00 | 405 676.00 | | 365 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 223.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 338 241.00 | | 338 241.00 | 338 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 241.00 | | 338 241.00 | 338 241.00 |
FM Production stockée | | | -26 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 12 772.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 2 255.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 255.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 10 517.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 407.00 | 301 659.00 | | 312 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 651.00 | 324 951.00 | | 314 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 244.00 | -23 292.00 | | -2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 875.00 | | 2 470.00 | 49 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 46 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 41 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 459.00 | | 2 470.00 | 44 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 748.00 | 4 782.00 | 5 500.00 | 33 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 748.00 | 4 782.00 | 5 500.00 | 33 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 002.00 | 211 586.00 | 5 415.00 | 217 002.00 |
VW T.V.A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |