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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 356.00 | 228 805.00 | 100 550.00 | 329 356.00 |
040 Immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 973.00 | 228 805.00 | 108 168.00 | 336 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
072 Créances – Autres | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
084 Disponibilités | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 226.00 | | 126 226.00 | 126 226.00 |
110 Total général Actif | 463 200.00 | 228 805.00 | 234 394.00 | 463 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 204.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 090.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 420 887.00 | 425 835.00 | | 420 887.00 |
222 Production stockée | -17 050.00 | -10 900.00 | | -17 050.00 |
230 Autres produits | 3 719.00 | 4 311.00 | | 3 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 556.00 | 419 245.00 | | 407 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 910.00 | 167 667.00 | | 148 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 453.00 | 1 083.00 | | 5 453.00 |
242 Autres charges externes. | 86 060.00 | 80 147.00 | | 86 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 1 871.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 976.00 | 112 297.00 | | 102 976.00 |
252 Charges sociales | 24 924.00 | 26 909.00 | | 24 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 052.00 | 25 054.00 | | 27 052.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 090.00 | 415 029.00 | | 398 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 466.00 | 4 217.00 | | 9 466.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 938.00 | 1 038.00 | | 12 938.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 511.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -249.00 | -706.00 | | -249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 204.00 | 5 452.00 | | 9 204.00 |