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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 814.00 | 264 821.00 | 108 993.00 | 373 814.00 |
040 Immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 431.00 | 264 821.00 | 116 610.00 | 381 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
072 Créances – Autres | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
084 Disponibilités | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 891.00 | 2.00 | 80 891.00 | 80 891.00 |
110 Total général Actif | 462 323.00 | 264 821.00 | 197 501.00 | 462 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 349.00 | 341 884.00 | | 351 349.00 |
222 Production stockée | -4 930.00 | 13 710.00 | | -4 930.00 |
230 Autres produits | 10 002.00 | 3 242.00 | | 10 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 421.00 | 358 836.00 | | 356 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 494.00 | 173 689.00 | | 155 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 036.00 | 4 298.00 | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 65 735.00 | 66 906.00 | | 65 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 2 070.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 574.00 | 88 522.00 | | 82 574.00 |
252 Charges sociales | 20 424.00 | 18 434.00 | | 20 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 837.00 | 22 697.00 | | 25 837.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 111.00 | 376 615.00 | | 353 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 310.00 | -17 779.00 | | 3 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 9 000.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 698.00 | 687.00 | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 610.00 | -9 465.00 | | 2 610.00 |