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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 467.00 | 10 577.00 | 6 889.00 | 17 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 078.00 | 22 788.00 | 35 289.00 | 58 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 339.00 | 129 684.00 | 241 654.00 | 371 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 377.00 | 166 276.00 | 628 100.00 | 794 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
BZ Autres créances | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CF Disponibilités | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 135.00 | | 225 135.00 | 225 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 512.00 | 166 276.00 | 853 235.00 | 1 019 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
DL TOTAL (I) | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 332.00 | | | 452 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 867.00 | | | 115 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 299.00 | | | 765 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 235.00 | | | 853 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 528.00 | | | 381 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 374.00 | | 1 024 374.00 | 1 024 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 374.00 | | 1 024 374.00 | 1 024 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 700.00 | | | -18 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 721.00 | | | 1 038 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 931.00 | | | 1 006 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 552.00 | | 27 824.00 | 766 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 226.00 | | | 323 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 213.00 | | 27 824.00 | 410 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 115.00 | 59 162.00 | | 107 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 755.00 | 5 822.00 | | 4 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 133.00 | 53 340.00 | | 99 133.00 |