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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 467.00 | 16 399.00 | 1 067.00 | 17 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 3 366.00 | 1 140.00 | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 814.00 | 32 271.00 | 26 543.00 | 58 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 339.00 | 175 219.00 | 210 120.00 | 385 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 394.00 | 227 256.00 | 583 137.00 | 810 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BZ Autres créances | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CF Disponibilités | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 702.00 | | 200 702.00 | 200 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 096.00 | 227 256.00 | 783 840.00 | 1 011 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 532.00 | | | 417 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 968.00 | | | 693 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 840.00 | | | 783 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 938.00 | | | 409 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 586.00 | | 1 020 586.00 | 1 020 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 586.00 | | 1 020 586.00 | 1 020 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 974.00 | | | -33 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 670.00 | | | 1 038 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 735.00 | | | 1 036 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 377.00 | | 16 017.00 | 794 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 227.00 | | 1 280.00 | 323 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 039.00 | | 14 737.00 | 438 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 277.00 | 60 980.00 | | 166 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | 5 822.00 | | 10 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 140.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 473.00 | 55 017.00 | | 152 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 695.00 | 85 665.00 | 279 105.00 | 369 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
VP Divers | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 820.00 | 69 175.00 | 15 645.00 | 84 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 969.00 | 409 939.00 | 279 105.00 | 693 969.00 |