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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
AN Terrains | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
AP Constructions | 298 765.00 | 2 963.00 | 295 801.00 | 298 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250.00 | 18 712.00 | 538.00 | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 015.00 | 210 880.00 | 26 135.00 | 237 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 540.00 | 241 612.00 | 407 928.00 | 649 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 977.00 | 1 543.00 | 370 435.00 | 371 977.00 |
BZ Autres créances | 116 193.00 | | 116 193.00 | 116 193.00 |
CF Disponibilités | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 770.00 | 1 543.00 | 608 228.00 | 609 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 311.00 | 243 155.00 | 1 016 156.00 | 1 259 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 137.00 | | | -11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 983.00 | | | 350 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 848.00 | | | 370 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
EA Autres dettes | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 193.00 | | | 921 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 156.00 | | | 1 016 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 362.00 | | | 594 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 435.00 | | 379 106.00 | 270 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 615.00 | | 379 106.00 | 257 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 337.00 | 28 276.00 | | 213 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | 74.00 | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 354.00 | 28 201.00 | | 204 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 848.00 | 370 848.00 | | 370 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 370 143.00 | | | 370 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 258.00 | 23 427.00 | 41 945.00 | 350 258.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 200.00 | | | 333 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 516.00 | 499 753.00 | 3 763.00 | 503 516.00 |
VW T.V.A. | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 193.00 | 594 362.00 | 41 945.00 | 921 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
ST Autres comptes | 281 128.00 | | | 281 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
YT Sous‐traitance | 1 319 366.00 | | | 1 319 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 845.00 | | | 499 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 426.00 | | | 372 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 716 230.00 | | | 1 716 230.00 |