| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
AN Terrains | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
AP Constructions | 798 571.00 | 15 676.00 | 782 895.00 | 798 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 023.00 | 19 322.00 | 701.00 | 20 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 907.00 | 214 868.00 | 51 039.00 | 265 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 982.00 | 258 922.00 | 890 060.00 | 1 148 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 785.00 | 1 543.00 | 464 242.00 | 465 785.00 |
BZ Autres créances | 218 636.00 | | 218 636.00 | 218 636.00 |
CF Disponibilités | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 077.00 | 1 543.00 | 762 535.00 | 764 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 059.00 | 260 464.00 | 1 652 595.00 | 1 913 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
DL TOTAL (I) | 174 744.00 | | | 174 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 358.00 | | | 735 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 551.00 | | | 431 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 041.00 | | | 176 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 986.00 | | | 91 986.00 |
EA Autres dettes | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 851.00 | | | 1 477 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 595.00 | | | 1 652 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 778.00 | | | 837 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 540.00 | | 550 605.00 | 649 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 164.00 | 1 148 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 164.00 | 1 136 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 720.00 | | 550 605.00 | 636 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 612.00 | 38 443.00 | 21 134.00 | 241 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 556.00 | 38 443.00 | 21 134.00 | 232 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 551.00 | 431 551.00 | | 431 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 463 951.00 | 463 951.00 | | 463 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 852.00 | 94 779.00 | 324 456.00 | 734 852.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 415.00 | | | 435 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 706.00 | 693 943.00 | 3 763.00 | 697 706.00 |
VW T.V.A. | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 851.00 | 837 778.00 | 324 456.00 | 1 477 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
ST Autres comptes | 307 313.00 | | | 307 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 583.00 | | | 203 583.00 |
YT Sous‐traitance | 1 247 476.00 | | | 1 247 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 172.00 | | | 497 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 742.00 | | | 383 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 140.00 | | | 1 643 140.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |