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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 078.00 | 44 033.00 | 18 044.00 | 62 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 078.00 | 44 033.00 | 33 044.00 | 77 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 817.00 | 4 749.00 | 43 068.00 | 47 817.00 |
072 Créances – Autres | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 038.00 | 4 749.00 | 109 290.00 | 114 038.00 |
110 Total général Actif | 191 116.00 | 48 782.00 | 142 334.00 | 191 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 166.00 | 180 184.00 | | 186 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180.00 | 450.00 | | 180.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | 3 814.00 | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 473.00 | 184 448.00 | | 187 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 811.00 | 21 378.00 | | 22 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 247.00 | 124.00 | | -3 247.00 |
242 Autres charges externes. | 67 202.00 | 66 882.00 | | 67 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 2 248.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 531.00 | 63 841.00 | | 63 531.00 |
252 Charges sociales | 18 482.00 | 16 812.00 | | 18 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 117.00 | 3 047.00 | | 6 117.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
262 Autres charges | 6 445.00 | 4 117.00 | | 6 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 231.00 | 178 449.00 | | 184 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 242.00 | 5 999.00 | | 3 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | | | 410.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 82.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 844.00 | 5 621.00 | | 2 844.00 |