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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 944.00 | 52 131.00 | 21 813.00 | 73 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 944.00 | 52 131.00 | 36 813.00 | 88 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
072 Créances – Autres | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 462.00 | | 116 462.00 | 116 462.00 |
110 Total général Actif | 205 406.00 | 52 131.00 | 153 275.00 | 205 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 900.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 813.00 | 186 166.00 | | 202 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 180.00 | | |
230 Autres produits | 4 847.00 | 1 127.00 | | 4 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 660.00 | 187 473.00 | | 207 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 202.00 | 22 811.00 | | 21 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | -3 247.00 | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 76 012.00 | 67 202.00 | | 76 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 575.00 | | 1 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 248.00 | 63 531.00 | | 63 248.00 |
252 Charges sociales | 20 117.00 | 18 482.00 | | 20 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 098.00 | 6 117.00 | | 8 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 750.00 | 1 316.00 | | 6 750.00 |
262 Autres charges | 7 556.00 | 6 445.00 | | 7 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 020.00 | 184 231.00 | | 199 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 639.00 | 3 242.00 | | 8 639.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 410.00 | | |
294 Charges financières | 162.00 | 222.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 586.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 790.00 | 2 844.00 | | 7 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 749.00 | | | 4 749.00 |