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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 764.00 | 48 254.00 | 4 509.00 | 52 764.00 |
040 Immobilisations financières | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 204.00 | 50 893.00 | 79 311.00 | 130 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
072 Créances – Autres | 2 736 636.00 | | 2 736 636.00 | 2 736 636.00 |
084 Disponibilités | 734 226.00 | | 734 226.00 | 734 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 480 167.00 | | 3 480 167.00 | 3 480 167.00 |
110 Total général Actif | 3 610 371.00 | 50 893.00 | 3 559 477.00 | 3 610 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 942 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -449 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 524 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 559 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 508.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 735 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 174.00 | | | -21 174.00 |
280 Produits financiers | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 126.00 | | | 31 126.00 |