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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 746.00 | 50 294.00 | 3 453.00 | 53 746.00 |
040 Immobilisations financières | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 187.00 | 52 933.00 | 78 254.00 | 131 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
072 Créances – Autres | 2 870 955.00 | | 2 870 955.00 | 2 870 955.00 |
084 Disponibilités | 617 736.00 | | 617 736.00 | 617 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 497 995.00 | | 3 497 995.00 | 3 497 995.00 |
110 Total général Actif | 3 629 182.00 | 52 933.00 | 3 576 249.00 | 3 629 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 942 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -418 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 552 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 576 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 629.00 | 10 586.00 | | 6 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 5 222.00 | | 2 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | 5 366.00 | | 2 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 630.00 | 21 175.00 | | 11 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 629.00 | -21 174.00 | | -11 629.00 |
280 Produits financiers | 39 250.00 | 54 081.00 | | 39 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 868.00 | | | 868.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 798.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 982.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 894.00 | 31 126.00 | | 27 894.00 |