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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 048.00 | 20 828.00 | 2 220.00 | 23 048.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 032.00 | 79 172.00 | 21 860.00 | 101 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 170.00 | 99 999.00 | 39 170.00 | 139 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 397.00 | | 197 397.00 | 197 397.00 |
BZ Autres créances | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CF Disponibilités | 488 550.00 | | 488 550.00 | 488 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 547.00 | | 747 547.00 | 747 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 717.00 | 99 999.00 | 786 717.00 | 886 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
DH Report à nouveau | 278 048.00 | 261 143.00 | | 278 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 013.00 | 16 905.00 | | 59 013.00 |
DL TOTAL (I) | 402 600.00 | 343 586.00 | | 402 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 100.00 | 120 681.00 | | 194 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 287.00 | 45 393.00 | | 72 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 212.00 | 59 741.00 | | 117 212.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 118.00 | 225 815.00 | | 384 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 717.00 | 569 402.00 | | 786 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 118.00 | 225 815.00 | | 384 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 704.00 | | 6 531.00 | 132 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 139 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 558.00 | | 2 490.00 | 35 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 081.00 | | 3 951.00 | 97 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 90.00 | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 543.00 | 13 457.00 | | 86 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 285.00 | 2 543.00 | | 18 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 258.00 | 10 914.00 | | 68 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 197 397.00 | | | 197 397.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VI Groupe et associés | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 266.00 | 258 176.00 | 90.00 | 258 266.00 |
VW T.V.A. | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 118.00 | 384 118.00 | | 384 118.00 |