| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 190.00 | 17 587.00 | 7 603.00 | 25 190.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 363.00 | 93 258.00 | 26 105.00 | 119 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 643.00 | 110 846.00 | 48 797.00 | 159 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 970.00 | 3 867.00 | 195 103.00 | 198 970.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 603 885.00 | | 603 885.00 | 603 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 336.00 | 3 867.00 | 803 469.00 | 807 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 979.00 | 114 713.00 | 852 267.00 | 966 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
DH Report à nouveau | 352 872.00 | 337 062.00 | | 352 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 500.00 | 15 810.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 449 910.00 | 418 410.00 | | 449 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 637.00 | 304 794.00 | | 285 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 23 975.00 | | 20 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 367.00 | 83 391.00 | | 96 367.00 |
EA Autres dettes | | 2 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 357.00 | 414 385.00 | | 402 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 267.00 | 832 795.00 | | 852 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 357.00 | 414 385.00 | | 402 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 589.00 | | 24 097.00 | 149 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 043.00 | 159 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 430.00 | 40 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 613.00 | 119 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 838.00 | | 6 782.00 | 40 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 662.00 | | 17 315.00 | 108 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 471.00 | 12 418.00 | 14 043.00 | 112 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 172.00 | 1 845.00 | 7 430.00 | 23 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 299.00 | 10 573.00 | 6 613.00 | 89 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 198 970.00 | 198 970.00 | | 198 970.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 285 637.00 | 285 637.00 | | 285 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 541.00 | 203 451.00 | 90.00 | 203 541.00 |
VW T.V.A. | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 357.00 | 402 357.00 | | 402 357.00 |