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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 542.00 | 428 907.00 | 663 635.00 | 1 092 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 762.00 | 432 127.00 | 701 635.00 | 1 133 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 131.00 | 432 127.00 | 802 004.00 | 1 234 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 360 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 294.00 | -172 263.00 | | -9 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547.00 | -17 031.00 | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 173 252.00 | 170 706.00 | | 173 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 558.00 | 488 515.00 | | 451 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 895.00 | 74 850.00 | | 154 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 7 413.00 | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 533.00 | 4 146.00 | | 5 533.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 751.00 | 574 924.00 | | 628 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 004.00 | 745 630.00 | | 802 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 984.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 087.00 | 84 499.00 | | 100 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 540.00 | 101 530.00 | | 97 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547.00 | -17 031.00 | | 2 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 762.00 | | 38 000.00 | 1 095 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 762.00 | | | 1 095 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 143.00 | 54 984.00 | | 377 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 143.00 | 54 984.00 | | 377 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 558.00 | 51 131.00 | 199 543.00 | 451 558.00 |
VI Groupe et associés | 154 895.00 | 154 895.00 | | 154 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 427.00 | 98 427.00 | 38 000.00 | 136 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 751.00 | 228 324.00 | 199 543.00 | 628 751.00 |