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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 156.00 | 663 887.00 | 431 269.00 | 1 095 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 247.00 | | 91 247.00 | 91 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 624.00 | 667 107.00 | 561 517.00 | 1 228 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 417.00 | | 177 417.00 | 177 417.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 682.00 | | 198 682.00 | 198 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 306.00 | 667 107.00 | 760 199.00 | 1 427 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 614.00 | -38 882.00 | | -38 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 472.00 | 268.00 | | -10 472.00 |
DL TOTAL (I) | 130 913.00 | 141 385.00 | | 130 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 867.00 | 304 736.00 | | 253 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 513.00 | 199 034.00 | | 329 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 016.00 | | 5 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 232.00 | 9 789.00 | | 11 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 2 045.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 285.00 | 520 621.00 | | 629 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 199.00 | 662 007.00 | | 760 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 830.00 | 97 212.00 | | 85 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 302.00 | 96 944.00 | | 96 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 472.00 | 268.00 | | -10 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 286.00 | | 147 387.00 | 1 138 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 050.00 | 1 228 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 050.00 | 1 189 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 286.00 | | 147 387.00 | 1 099 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 469.00 | 52 727.00 | | 613 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 469.00 | 52 727.00 | | 613 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 417.00 | 102 288.00 | 75 128.00 | 177 417.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 867.00 | 52 981.00 | 200 885.00 | 253 867.00 |
VI Groupe et associés | 329 513.00 | 329 513.00 | | 329 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 415.00 | 105 286.00 | 114 128.00 | 219 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 285.00 | 428 399.00 | 200 885.00 | 629 285.00 |