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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
CF Disponibilités | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 029.00 | | 247 029.00 | 247 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 297.00 | | 272 297.00 | 272 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 300.00 | 139 819.00 | | 247 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 429.00 | 107 481.00 | | -9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 248 871.00 | 258 300.00 | | 248 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 548.00 | 21 776.00 | | 12 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 531.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 94.00 | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 910.00 | 7 973.00 | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 427.00 | 30 373.00 | | 23 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 297.00 | 288 673.00 | | 272 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 189.00 | 17 860.00 | | 19 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 561.00 | 17 012.00 | | 17 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 001.00 | 230 915.00 | | 24 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 001.00 | 230 915.00 | | 24 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 45.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 018.00 | 94 286.00 | | 16 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 130.00 | 94 331.00 | | 16 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 871.00 | 136 584.00 | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002.00 | 427 691.00 | | 90 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 431.00 | 320 209.00 | | 99 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 429.00 | 107 481.00 | | -9 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 25 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 066.00 | 25 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 266.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 822.00 | 7 226.00 | 28 048.00 | 20 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 822.00 | 7 226.00 | 28 048.00 | 20 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 513.00 | 8 276.00 | 4 237.00 | 12 513.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427.00 | 19 189.00 | 4 237.00 | 23 427.00 |